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The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 460.49M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

자산등급: 주식

0P0001AJ8Y 보유종목

The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.250	1.530	0.280
주식	77.420	77.460	0.040
채권	21.320	21.320	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.512	16.314
주당순자산 비율	1.709	2.511
주당매출액 비율	1.124	1.857
주당현금흐름 비율	5.850	10.139
배당수익률	2.827	2.432
5년 실적 성장	8.176	11.595

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	19.720	7.757
에너지	16.200	3.174
기술	14.810	21.100
산업주	12.670	12.026
경기 민감형 소비재	11.170	12.587
헬스케어	10.110	12.374
소재	6.180	6.686
금융 서비스	5.310	15.280
소비재	3.740	7.628
부동산	0.090	2.868

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 89

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
빈치	FR0000125486	4.24	110.30	+2.84%
텐센트	US88032Q1094	4.20	54.000	+0.69%
알파벳 C	US02079K1079	4.16	193.31	+0.01%
인텔	US4581401001	3.84	19.38	-1.37%
컴캐스트	US20030N1019	3.78	34.47	+1.56%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.69	58.85	+0.41%
오라클	US68389X1054	3.67	172.35	+0.40%
Shell	GB00BP6MXD84	3.58	31.94	+0.08%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3.28	97.35	+0.83%
셰브론	US1667641005	3.22	151.90	-0.71%

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Umbrella Balanced Class C	305.33M	2.38	3.85	4.61
Umbrella Balanced Class D	323.44M	5.85	2.72	7.83
Umbrella Dynamic Class C	173.36M	3.51	6.13	6.37
Umbrella Dynamic Class D	180.38M	9.36	4.73	6.39
Umbrella Defensive Class D	87.84M	2.96	0.86	2.81

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코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
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