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The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

자산등급: 주식

0P0001AJ8Y 보유종목

The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.130	1.560	0.430
주식	77.790	77.800	0.010
채권	21.090	21.090	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.944	16.416
주당순자산 비율	1.760	2.525
주당매출액 비율	1.157	1.878
주당현금흐름 비율	5.870	10.267
배당수익률	2.697	2.412
5년 실적 성장	8.189	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	19.800	7.790
에너지	15.920	3.158
기술	14.770	21.120
산업주	12.440	12.006
경기 민감형 소비재	11.620	12.596
헬스케어	10.800	11.947
소재	6.210	6.589
금융 서비스	5.830	15.991
소비재	2.520	7.497
부동산	0.080	2.840

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
알파벳 C	US02079K1079	4.40	177.37	-2.11%
빈치	FR0000125486	4.29	109.45	+0.14%
텐센트	US88032Q1094	4.11	62.350	+1.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.74	57.47	-1.02%
Shell	GB00BP6MXD84	3.70	31.86	-0.53%
인텔	US4581401001	3.66	22.99	-5.27%
오라클	US68389X1054	3.61	168.54	-0.84%
찰스 슈왑	US8085131055	3.42	79.00	-1.40%
컴캐스트	US20030N1019	3.33	35.85	-1.24%
어플라이드 머티어리얼즈	US0382221051	3.28	165.54	-1.80%

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
Umbrella Balanced Class C	2.27	3.81	4.60
Umbrella Balanced Class D	2.26	3.72	7.52
Umbrella Dynamic Class D	3.22	6.10	6.13
Umbrella Dynamic Class C	3.22	6.03	6.34
Umbrella Defensive Class C	1.43	1.57	2.66

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