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The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

자산등급: 주식

0P0001AJ8Y 보유종목

The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	77.570	77.710	0.140
채권	21.970	21.970	0.000
기타	0.090	0.090	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.091	16.301
주당순자산 비율	1.813	2.495
주당매출액 비율	1.202	1.853
주당현금흐름 비율	6.189	10.127
배당수익률	2.601	2.435
5년 실적 성장	8.853	11.845

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	21.430	7.472
에너지	16.070	3.305
기술	15.060	20.539
산업주	12.040	12.019
경기 민감형 소비재	10.400	12.492
헬스케어	9.840	12.531
소재	5.730	6.855
금융 서비스	5.610	15.346
소비재	3.740	7.652
부동산	0.080	2.965

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
빈치	FR0000125486	4.08	98.92	-0.78%
컴캐스트	US20030N1019	4.03	37.67	+0.67%
오라클	US68389X1054	4.00	166.32	+0.17%
인텔	US4581401001	3.90	20.56	+1.68%
텐센트	US88032Q1094	3.85	53.170	-0.08%
알파벳 C	US02079K1079	3.78	193.13	+1.31%
셰브론	US1667641005	3.53	147.85	+0.78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.49	54.00	+0.50%
찰스 슈왑	US8085131055	3.47	74.45	+0.83%
Shell	GB00BP6MXD84	3.45	31.29	+1.56%

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Dynamic Class D	11.53	6.27	6.67
Umbrella Defensive Class C	4.55	1.67	3.18

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