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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 2.85 | 4.48 | 1.63 |
채권 | 96.97 | 97.50 | 0.53 |
전환 사채 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
매수 보유종목 수: 231
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 7.23 | 98.700 | -0.61% | |
European Union 0 04-Jul-2029 | EU000A3KRJQ6 | 7.04 | 86.540 | -0.10% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 5.14 | 97.03 | 0.00% | |
Austria 3.45 20-Oct-2030 | AT0000A38239 | 4.71 | 103.970 | +0.58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 4.34 | - | - | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 3.17 | 92.960 | -0.21% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 2.56 | 99.030 | -0.09% | |
Belgium Tf 3% Gn34 Eur | BE0000333428 | 2.43 | 99.55 | 0.00% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 2.35 | 88.99 | -0.25% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0013518487 | 2.20 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Institutional I | 72.34K | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33.17M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.8M | -0.42 | -0.81 | 2.56 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.7M | -0.42 | -0.81 | 2.56 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31.74M | -0.42 | -0.81 | 2.57 |
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