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CT European Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0000TQ8H)

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06/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.64M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB00B3T70242

자산등급: 채권

0P0000TQ8H 보유종목

Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.65	8.72	4.07
채권	94.82	95.29	0.47
전환 사채	0.54	0.54	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	62.81	56.21
회사	31.84	27.09
현금 결제	4.65	5.82
증권화	0.64	2.85

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 244

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.68	101.580	-0.16%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.64	103.970	-0.11%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.92	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.87	94.51	+0.08%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.45	99.310	-0.09%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.25	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.98	86.140	+0.02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.94	92.89	-0.16%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.92	99.550	+0.28%

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	GB00B465TP48		65.86M	-3.01	-5.53	0.11

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