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Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 24.06M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

자산등급: 주식

0P0000YZH9 보유종목

Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.990	16.660	12.670
주식	54.420	54.420	0.000
채권	35.340	35.340	0.000
전환 사채	0.070	0.070	0.000
기타	6.170	6.170	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.448	16.411
주당순자산 비율	1.696	2.476
주당매출액 비율	1.231	1.842
주당현금흐름 비율	7.005	10.152
배당수익률	3.356	2.444
5년 실적 성장	8.671	12.389

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.320	15.288
경기 민감형 소비재	15.160	12.352
소비재	14.000	7.852
헬스케어	10.560	12.604
산업주	9.670	11.985
통신 서비스	8.290	7.527
기술	7.720	20.453
소재	5.020	6.800
에너지	3.820	3.351
부동산	0.980	3.014
유틸리티	0.460	3.158

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6.69	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6.16	259.03	+1.32%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5.11	6.49	+0.93%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5.08	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.31	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.17	46.64	+1.79%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3.15	140.870	-0.14%
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	3.06	10,625.0	+0.82%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2.76	34.02	+0.59%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2.64	20.930	+0.24%

IPConcept (Luxemburg) SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Phaidros Funds Balanced A	1.75B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.75B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.75B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.75B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.75B	8.37	2.54	7.01

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