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Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

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19/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 27.22M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

자산등급: 주식

0P0000YZH9 보유종목

Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.450	20.830	10.380
주식	53.470	53.470	0.000
채권	29.970	29.970	0.000
전환 사채	0.080	0.080	0.000
기타	6.040	6.040	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.686	16.372
주당순자산 비율	1.900	2.521
주당매출액 비율	1.372	1.872
주당현금흐름 비율	8.813	10.231
배당수익률	2.741	2.420
5년 실적 성장	8.333	11.423

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.710	15.931
소비재	13.680	7.529
경기 민감형 소비재	13.400	12.602
기술	12.350	21.138
헬스케어	11.600	11.948
통신 서비스	9.360	7.805
산업주	7.330	12.006
소재	4.630	6.609
에너지	4.080	3.148
부동산	1.860	2.845
유틸리티	1.000	2.818

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	6.61	10.60	-0.21%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6.39	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6.01	283.02	+0.95%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5.22	6.78	+0.24%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	4.86	-	-
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A	IE00BD1F4K20	4.53	936.90	-0.32%
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	3.71	12,152.0	0.00%
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.31	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3.00	143.740	-0.27%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	2.94	47.56	+0.07%

Taunus Trust GmbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Phaidros Funds Balanced C	1.81B	2.69	6.27	6.66
Phaidros Funds Balanced A	1.81B	2.64	5.64	6.01
Phaidros Funds Balanced B	1.81B	2.67	6.40	6.96
Phaidros Funds Balanced D	1.81B	2.63	5.64	6.06
Phaidros Funds Balanced E	1.81B	2.69	6.26	6.77

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구리	4.6135	+0.0510	+1.12%
미국 옥수수	501.80	+4.80	+0.97%

달러/원	1,438.89	-0.11	-0.01%
유로/달러	1.0436	+0.0014	+0.13%
브라질 헤알/원	250.86	-0.99	-0.39%
엔/원	9.5803	+0.0675	+0.71%
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달러/엔	150.25	-1.22	-0.81%

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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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