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Tata Treasury Advantage Fund Regular Growth (0P00005WHH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 23.27B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MA9

자산등급: 채권

0P00005WHH 보유종목

Tata Ultra Short Term Fund - Regular - Growth (0P00005WHH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Ultra Short Term Fund - Regular - Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	50.220	50.220
채권	49.500	49.500
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	46.456	50.611
현금 결제	36.689	25.098
정부	16.575	21.622

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 76

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3.84	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.80	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3.69	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	3.64	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2.47	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2.10	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07CJ6	1.92	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1.91	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	1.91	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.90	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	27.36B	8.28	6.54	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	27.36B	7.37	5.64	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	27.36B	8.28	6.54	6.39
Tata Short Term Bond Fund Direct	27.36B	8.27	6.54	6.98
Tata Short Term Bond Fund Regular	27.36B	7.37	5.66	6.07

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구리	4.2615	-0.0460	-1.07%
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달러/원	1,456.75	+13.18	+0.91%
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코카콜라	63.61	-0.44	-0.69%
엑슨모빌	106.56	-3.02	-2.75%

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