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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVOR)

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총 자산: 23.77B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K019B1

자산등급: 채권

0P0000XVOR 보유종목

Tata Ultra Short Term Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVOR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Ultra Short Term Fund Direct Plan Weekly Divi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	51.760	51.760
채권	47.920	47.920
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	43.573	50.075
현금 결제	34.985	27.566
정부	21.128	21.115

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	4.23	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	4.11	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2.34	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07CJ6	2.14	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2.13	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.12	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	2.11	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	2.11	-	-
06.55 AP Sdl 2028	IN1020200144	1.77	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Short Term Bond Fund Regular	27.2B	0.62	5.82	6.01
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	27.2B	0.62	5.81	5.40
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	27.2B	0.70	6.69	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	27.2B	0.62	5.80	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	27.2B	0.70	6.69	6.35

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구리	4.5750	+0.0060	+0.13%
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