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Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Periodic Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00015FQH)

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총 자산: 27.2B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF277K01P38

자산등급: 채권

0P00015FQH 보유종목

Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Periodic Div (0P00015FQH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Periodic Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	85.740	85.740
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	47.341	47.552
정부	41.865	36.526
현금 결제	10.525	11.802

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	8.33	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5.93	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.05	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.75	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.75	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	2.70	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	2.58	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.44	102.032	-0.05%
National Housing Bank	INE557F08FZ1	1.85	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GB4	1.85	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Short Term Bond Fund Direct	27.2B	0.70	6.69	6.93
Tata Short Term Bond Fund Regular	27.2B	0.62	5.82	6.01
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	27.2B	0.62	5.81	5.40
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	27.2B	0.62	5.80	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	27.2B	0.70	6.69	6.35

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