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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 231.73B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

자산등급: 기타

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Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	80.132	50.076
회사	17.454	21.289
정부	2.143	3.525

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 89

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	3.37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.78	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2.67	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1.91	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.50	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.29	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.27	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	1.03	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.99	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0.32	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247.51B	7.71	6.62	6.04
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247.51B	7.68	6.53	5.02
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247.51B	8.00	6.89	6.21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247.51B	7.94	6.76	5.17
Tata Money Market Regular Growth	231.73B	7.32	6.34	6.31

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