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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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총 자산: 234.91B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

자산등급: 기타

0P00005UVN 보유종목

Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	73.063	54.273
회사	24.754	19.122
정부	1.914	3.274

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	5.24	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	4.05	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2.65	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	1.91	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1.28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	1.02	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.98	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0.89	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.72	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0.32	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	271.84B	0.61	6.72	6.03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271.84B	0.17	6.47	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271.84B	0.63	6.99	6.20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	271.84B	0.17	6.70	5.15
Tata Money Market Regular Growth	234.91B	0.59	6.45	6.30

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