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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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총 자산: 158.58B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF277K011D4

자산등급: 기타

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Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	81.205	49.568
회사	18.533	27.441

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 79

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4.32	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3.46	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.58	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2.19	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	2.14	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RI7	2.13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GO9	2.13	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.90	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1.52	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.25	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	246.36B	5.84	6.31	6.08
Tata Liquid Reg Daily DRIP	246.36B	5.80	6.23	5.00
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	246.36B	6.04	6.58	6.24
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246.36B	5.99	6.45	5.14
Tata Money Market Regular Growth	158.58B	5.47	6.03	6.36

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