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Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVP6)

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총 자산: 271.84B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011C6

자산등급: 기타

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Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve (0P0000XVP6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	86.210	87.860	1.650
채권	13.540	13.540	0.000
기타	0.250	0.250	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	47.374	36.422
회사	41.580	34.125
정부	10.798	11.516

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 95

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	3.42	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	2.60	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MT4	2.59	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2.42	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	2.35	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	1.89	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1.71	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AS8	1.02	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AR0	0.85	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	0.45	-	-

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	271.84B	0.61	6.72	6.03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271.84B	0.17	6.47	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271.84B	0.63	6.99	6.20
Tata Money Market Reg Daily DRIP	234.91B	0.57	6.08	5.04
Tata Money Market Regular Growth	234.91B	0.59	6.45	6.30

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