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Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.38M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1162219692

자산등급: 채권

0P00016VE3 보유종목

Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.340	4.380	0.040
채권	95.670	95.670	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	95.666	19.327
현금 결제	4.334	6.744

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	7.42	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	7.35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	6.01	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75%	-	5.99	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.125%	XS2701646924	5.98	-	-
Municipality Finance plc 4.875%	XS2702460952	5.98	-	-
BNG Bank N.V. 4.25%	XS2753544902	5.91	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25%	XS2753427421	5.91	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	5.80	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5%	-	5.79	-	-

GERIFONDS (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		19.42M	-1.05	-2.76	0.51

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