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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR AA (0P00000AN3)

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총 자산: 139.34M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0141248459

자산등급: 채권

0P00000AN3 보유종목

Swisscanto LU Bond Fund EUR A (0P00000AN3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Swisscanto LU Bond Fund EUR A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	107.650	113.450	5.800
전환 사채	1.420	1.420	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.413	17.313
주당순자산 비율	1.009	1.952
주당매출액 비율	0.481	2.276
주당현금흐름 비율	6.602	119.745
배당수익률	2.608	4.119
5년 실적 성장	13.370	10.949

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	74.322	46.101
회사	27.391	34.578
증권화	6.723	8.835
파생상품	-0.072	11.909
현금 결제	-9.126	12.239

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 210

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Sept 24	-	6.23	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.33	89.340	+0.43%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.85	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	2.85	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	2.80	95.700	+0.29%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.02	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.97	94.67	+0.52%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.84	96.04	+0.21%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.66	104.420	+0.48%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.63	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289.12M	2.55	-2.99	0.98
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289.12M	2.65	-2.76	1.20
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289.12M	2.71	-2.70	1.27
LU1057798958	207.64M	5.54	1.94	2.02
LU1057799097	207.64M	5.49	1.94	2.01

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