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Hartz Regehr Substanz-Fonds A (LP65145826)

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28/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.3B

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

자산등급: 주식

LP65145826 보유종목

Substanz-Fonds (LP65145826) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Substanz-Fonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.810	6.730	2.920
주식	63.510	63.810	0.300
채권	26.910	27.280	0.370
전환 사채	0.060	0.060	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	5.680	5.680	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.618	16.876
주당순자산 비율	3.721	2.595
주당매출액 비율	2.441	1.882
주당현금흐름 비율	14.385	10.884
배당수익률	2.089	2.411
5년 실적 성장	7.870	10.635

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.390	21.032
산업주	12.860	11.940
헬스케어	11.920	12.152
금융 서비스	11.880	16.132
경기 민감형 소비재	9.680	10.988
소비재	8.550	7.300
소재	7.230	4.882
통신 서비스	5.830	7.062
에너지	2.720	3.872
유틸리티	2.150	3.362
부동산	1.810	3.584

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6.48	97.26	-1.02%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	6.26	13.56	-1.66%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.79	280.80	+0.84%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3.36	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2.52	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2.51	-	-
SAP	DE0007164600	2.35	267.250	-1.58%
지멘스	DE0007236101	2.10	219.03	-3.06%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2.04	-	-
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSD	LU2200556392	2.04	-	-

Axxion S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BHF Total Return FT	1.55B	6.06	1.02	2.62
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	911.72M	7.47	5.21	3.15
DC Value One IT	781.28M	1.84	5.56	8.42
DC Value One PT	781.28M	1.77	4.95	7.89
Vermogens Fonds	623.47M	2.45	1.79	3.36

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엑슨모빌	107.76	-3.57	-3.21%

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