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Steyler Fair Invest - Bonds I (0P0000Z506)

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모닝스타 평가:
총 자산: 74.05M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1P4

자산등급: 채권

0P0000Z506 보유종목

Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I (0P0000Z506) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.550	15.390	4.840
채권	83.550	83.550	0.000
전환 사채	5.900	5.900	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	43.903	35.172
정부	38.054	43.652
현금 결제	10.677	10.303
증권화	7.493	8.825
파생상품	-0.126	13.298

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 87

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.34	98.160	+0.01%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3.60	101.640	+0.62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%	-	3.57	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3.06	102.375	+0.01%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	2.67	104.360	0.00%
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2.36	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.27	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.23	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2.02	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1.88	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
nordIX Renten plus	84.22M	1.12	1.72	2.57
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	74.34M	0.31	-0.27	-0.01
Banken Fokus Basel III	18.09M	0.77	6.89	3.99
Warburg Corporate Bonds Social I	17.35M	0.02	-0.20	-
Warburg Corporate Bonds Social B	17.35M	0.03	-0.09	-

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구리	4.6210	+0.0402	+0.88%
미국 옥수수	455.63	+3.38	+0.75%

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코카콜라	70.19	-2.13	-2.95%
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