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Steyler Fair Invest - Bonds I (0P0000Z506)

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모닝스타 평가:
총 자산: 69.99M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1P4

자산등급: 채권

0P0000Z506 보유종목

Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I (0P0000Z506) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Steyler Fair und Nachhaltig - Renten I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.300	12.070	2.770
채권	84.820	84.820	0.000
전환 사채	5.280	5.280	0.000
우선주	0.600	0.600	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	43.072	34.578
정부	38.019	46.101
증권화	9.606	8.835
현금 결제	9.278	12.239
파생상품	0.025	11.909

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4.06	103.280	+0.39%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3.46	103.811	-0.01%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3.03	107.200	+1.71%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.34	102.990	+0.34%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2.27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2.06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2.03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2.02	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
nordIX Renten plus	80.05M	10.82	0.35	1.91
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69.99M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	19.95M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	19.95M	2.83	-0.89	-
Banken Fokus Basel III	15.85M	8.57	6.03	3.94

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