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abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc GBP (0P0000TGD5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 235.09M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

자산등급: 기타

0P0000TGD5 보유종목

Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Standard Life Investments Global SICAV Absolute 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	0.110	0.110	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	7.277
주당순자산 비율	3.304	1.701
주당매출액 비율	0.336	0.892
주당현금흐름 비율	3.961	21.059
배당수익률	1.951	4.346
5년 실적 성장	-	15.308

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	100.454	93.866
파생상품	0.602	78.325
회사	27.234	53.656
현금 결제	18.855	75.462
증권화	1.950	10.382

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 89

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13.33	98.80	+0.01%
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United States Treasury Notes 0.125%	-	6.79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.73	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6.30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.29	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2.26	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	235.14M	4.10	1.13	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	235.09M	0.22	2.16	1.28
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	235.09M	0.17	1.55	0.67

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