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State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I EUR (0P00011X80)

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30/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 70.07M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0956454291

자산등급: 채권

0P00011X80 보유종목

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Inflation Linked (0P00011X80) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Inflation Linked 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.070	0.080	0.010
채권	99.940	99.940	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.935	100.939
현금 결제	0.065	10.261

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.57	103.94	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.53	100.46	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.33	97.51	0.00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.09	116.50	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3.97	97.510	-0.01%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.94	99.46	-0.06%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.79	108.49	+0.64%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.70	101.84	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3.58	100.95	+0.81%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.53	100.62	0.00%

State Street Global Advisors Europe Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2.66B	0.88	-2.98	-0.24
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.44B	5.27	-0.45	1.20
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.44B	5.11	-0.60	1.05
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	327.86M	1.49	-4.09	-0.13
SSgA EMU Government Bond Index Fund	327.86M	1.81	-3.78	0.17

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구리	4.2513	-0.0277	-0.65%
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