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Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.62B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

자산등급: 주식

0P00014KW2 보유종목

Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sparinvest SICAV Balance EUR I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.330	1.330
주식	44.060	44.060
채권	49.310	49.310
전환 사채	2.400	2.400
기타	2.900	2.900

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.089	16.689
주당순자산 비율	2.331	2.555
주당매출액 비율	1.628	1.867
주당현금흐름 비율	11.326	10.778
배당수익률	2.474	2.449
5년 실적 성장	12.209	11.191

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.450	20.798
금융 서비스	20.810	15.576
산업주	15.600	11.784
헬스케어	15.210	12.603
경기 민감형 소비재	8.470	10.716
통신 서비스	6.930	6.854
소비재	5.620	7.423
소재	3.240	5.104
유틸리티	1.120	3.523
부동산	0.770	3.898
에너지	0.770	3.978

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,394

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2.09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.40	-	-
마이크로소프트	US5949181045	1.39	439.33	+0.94%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1.10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1.01	-	-

Sparinvest S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.3B	13.77	4.84	5.56
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998.77M	20.91	9.74	10.21
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	998.77M	21.08	9.79	10.35
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20.17	8.78	9.42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998.77M	20.89	9.73	10.20

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