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Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.5B

종류: 펀드

시장: 덴마크

발행자: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

자산등급: 주식

0P0000U06K 보유종목

Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sparinvest SICAV Balance DKK R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.460	4.460
주식	41.850	41.850
채권	48.530	48.530
전환 사채	2.440	2.440
기타	2.720	2.720

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.680	16.861
주당순자산 비율	2.332	2.505
주당매출액 비율	1.652	1.817
주당현금흐름 비율	11.669	10.561
배당수익률	2.454	2.464
5년 실적 성장	12.309	11.323

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.170	20.339
금융 서비스	20.270	15.381
헬스케어	16.780	13.095
산업주	15.330	11.892
경기 민감형 소비재	8.320	10.688
통신 서비스	6.790	6.723
소비재	5.760	7.606
소재	3.170	5.169
유틸리티	1.050	3.517
부동산	0.710	3.887
에너지	0.640	4.121

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,374

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.33	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.00	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.35	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.33	-	-
마이크로소프트	US5949181045	1.29	410.37	+0.99%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.18	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	1.08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	0.95	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	0.90	-	-

Sparinvest S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2.17B	10.05	4.00	4.73
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1.01B	6.36	1.73	1.85

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