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Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.59B

종류: 펀드

시장: 덴마크

발행자: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

자산등급: 주식

0P0000U06K 보유종목

Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sparinvest SICAV Balance DKK R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.700	1.700
주식	43.340	43.340
채권	49.740	49.740
전환 사채	2.390	2.390
기타	2.820	2.820

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.380	16.724
주당순자산 비율	2.358	2.539
주당매출액 비율	1.616	1.848
주당현금흐름 비율	11.257	10.726
배당수익률	2.406	2.444
5년 실적 성장	12.187	11.301

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.200	20.589
금융 서비스	19.940	15.393
헬스케어	15.960	12.866
산업주	15.940	11.808
경기 민감형 소비재	8.490	10.686
통신 서비스	6.980	6.783
소비재	5.710	7.526
소재	3.290	5.118
유틸리티	1.160	3.534
부동산	0.720	3.929
에너지	0.600	4.050

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,383

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.38	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.48	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.73	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.44	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.39	-	-
마이크로소프트	US5949181045	1.38	417.00	+1.00%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.37	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.22	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004606993	1.05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.05	-	-

Sparinvest S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2.26B	8.99	2.67	4.57
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1.03B	5.99	1.25	1.81

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