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Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.65B

종류: 펀드

시장: 덴마크

발행자: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

자산등급: 주식

0P0000U06K 보유종목

Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sparinvest SICAV Balance DKK R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.540	1.540
주식	45.760	45.760
채권	47.500	47.500
전환 사채	2.370	2.370
기타	2.830	2.830

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.867	16.766
주당순자산 비율	2.414	2.566
주당매출액 비율	1.684	1.873
주당현금흐름 비율	11.436	10.851
배당수익률	2.332	2.433
5년 실적 성장	11.396	10.947

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.470	20.954
금융 서비스	20.410	15.798
산업주	15.220	11.789
헬스케어	14.580	12.439
경기 민감형 소비재	8.510	10.766
통신 서비스	7.110	6.939
소비재	5.800	7.331
소재	3.230	4.997
유틸리티	1.130	3.461
부동산	0.860	3.867
에너지	0.700	3.956

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,391

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.90	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.62	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.70	-	-
마이크로소프트	US5949181045	1.47	429.03	+1.05%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.46	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.37	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.34	-	-
엔비디아	US67066G1040	1.16	137.71	+3.10%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.14	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1.09	-	-

Sparinvest S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2.35B	11.79	2.85	4.62
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1.06B	7.43	1.29	1.91

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