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Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 499.58M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

자산등급: 채권

0P00011XK6 보유종목

Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Solitaire Global Bond Fund USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.250	0.250	0.000
채권	96.120	96.120	0.000
전환 사채	1.490	1.490	0.000
우선주	1.470	1.470	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.885	6.943
주당순자산 비율	0.660	0.883
주당매출액 비율	0.582	5.260
주당현금흐름 비율	1.463	1,203.460
배당수익률	-	3.623
5년 실적 성장	-	6.094

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	97.390	10.152
에너지	2.610	51.028

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 199

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2.03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1.71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1.70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1.64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1.51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1.50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1.49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1.39	-	-

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