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Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI)

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총 자산: 1.96B

종류: 펀드

시장: 스웨덴

발행자: Simplicity AB

ISIN: SE0004926368

자산등급: 채권

0P0000XRFI 보유종목

Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Simplicity Global Corporate Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.320	97.030	93.710
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우선주	1.070	1.070	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.230	9.791
주당순자산 비율	0.433	6.025
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주당현금흐름 비율	-	9.204
배당수익률	3.269	2.639
5년 실적 성장	20.139	22.859

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	95.399	80.908
파생상품	0.016	43.350
현금 결제	3.304	8.046
정부	0.689	5.067

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 155

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.72	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	1.30	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	1.28	-	-
Netflix, Inc. 4.625%	XS2076099865	1.27	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	-	1.25	-	-
Jefferies Financial Group Inc 4%	XS2801963716	1.24	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375%	-	1.23	-	-
Force Bidco A/S 9.488%	SE0016275820	1.20	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	1.19	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	1.19	-	-

Simplicity AB에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Simplicity Likviditet A	13.22B	4.67	3.15	1.37
Simplicity FOretagsobligationer A	8.74B	8.55	3.04	2.33
Simplicity Foretagsobligationer B	8.74B	8.52	3.01	-
Simplicity Global Corporate Bond B	1.96B	8.11	2.18	-

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