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Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI)

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총 자산: 1.95B

종류: 펀드

시장: 스웨덴

발행자: Simplicity AB

ISIN: SE0004926368

자산등급: 채권

0P0000XRFI 보유종목

Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Simplicity Global Corporate Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.560	95.580	90.020
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우선주	1.060	1.060	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.230	8.691
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주당현금흐름 비율	-	7.799
배당수익률	3.269	2.639
5년 실적 성장	20.139	22.859

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	93.863	86.297
파생상품	0.033	42.303
현금 결제	5.524	8.002

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 152

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.70	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	1.28	-	-
Netflix, Inc. 4.625%	XS2076099865	1.26	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	1.25	-	-
Jefferies Financial Group Inc 4%	XS2801963716	1.21	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	-	1.19	-	-
Mandatum Life Insurance Co Ltd. 1.875%	XS2053053273	1.18	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	1.16	-	-
Force Bidco A/S 9.955%	SE0016275820	1.16	-	-
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Simplicity AB에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Simplicity Likviditet A	13.19B	4.00	2.90	1.32
Simplicity FOretagsobligationer A	8.26B	7.25	2.55	2.14
Simplicity Foretagsobligationer B	8.26B	7.20	2.52	-
Simplicity Global Corporate Bond B	1.95B	7.10	1.61	-

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