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Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR (0P0001678A)

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총 자산: 246.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364797

자산등급: 채권

0P0001678A 보유종목

Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	98.660	98.740	0.080

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	10.371
주당순자산 비율	4.270	4.031
주당매출액 비율	0.056	0.830
주당현금흐름 비율	2.872	33.703
배당수익률	-	3.179
5년 실적 성장	-	12.571

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	98.038	82.745
파생상품	5.790	16.677
현금 결제	-4.452	8.486
정부	0.623	3.641

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 220

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2.04	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1.45	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1.44	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1.28	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1.18	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	1.18	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1.15	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1.13	-	-
Oeg Finance PLC 7.25%	XS2906227785	1.11	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1.03	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	3.54	0.37	2.26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	2.83	0.08	1.90
LU1234750898	355.28M	8.48	-0.22	-

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