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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP (0P0000X1AR)

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04/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 791.13M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

자산등급: 채권

0P0000X1AR 보유종목

Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Global Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	118.420	140.960	22.540

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.824	14.438
주당순자산 비율	1.037	2.138
주당매출액 비율	0.531	1.712
주당현금흐름 비율	6.612	11.657
배당수익률	4.481	3.753
5년 실적 성장	16.568	11.542

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.144	54.073
정부	73.918	69.712
증권화	30.309	13.190
회사	15.924	24.770
현금 결제	-20.078	25.577

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 3,084

매도 보유종목 수: 2,185

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.57	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	4.66	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.82	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.58	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2.76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.59	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24	-	2.43	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.25	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.05	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.80	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2.15B	0.93	1.82	3.81
SIGlobal High Yield C	2.15B	8.37	2.31	3.64
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.14B	4.81	-4.08	2.71
Selection Fund Global Inflation Lic	471.65M	1.80	-4.58	1.29
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	471.65M	-3.00	-6.65	0.99

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