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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR (0P00000APB)

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03/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 576.83M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

자산등급: 채권

0P00000APB 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Governm 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	108.920	125.870	16.950

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	101.435	72.580
증권화	7.486	7.988
현금 결제	-8.931	10.342
파생상품	0.010	8.814

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 142

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7.84	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	6.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.09	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5.10	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.60	94.170	+0.26%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.55	97.720	+0.03%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.40	100.860	+0.13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.22	100.760	+0.07%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.08	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2.73	88.240	+0.47%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.36B	0.36	-0.64	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.36B	0.36	-0.69	1.11
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15.36B	0.43	0.20	2.02
SIEURO Corporate Bond B Inc	15.36B	0.36	-0.69	1.10
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15.36B	0.48	0.79	2.62

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