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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR (0P00000APB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 593.12M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

자산등급: 채권

0P00000APB 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Governm 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.020	5.060	5.040
채권	99.980	119.900	19.920

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.489	72.848
증권화	5.492	8.472
현금 결제	0.019	10.229

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 135

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7.01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4.92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.67	100.595	+0.07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.63	93.100	+0.09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.55	96.800	+0.10%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.43	100.280	+0.16%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.71	95.30	+0.09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2.44	100.190	-0.13%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.34	104.380	+0.13%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.13B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.13B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.13B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.13B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.13B	4.22	-1.94	1.19

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