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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR (0P0000ZPW0)

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17/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 14.48B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427160

자산등급: 채권

0P0000ZPW0 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPW0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Corpora 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.120	25.650	15.530
채권	87.600	99.420	11.820
전환 사채	2.280	2.280	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.082
주당순자산 비율	0.419	1.729
주당매출액 비율	0.085	6.758
주당현금흐름 비율	-	78.093
배당수익률	-	3.052
5년 실적 성장	-	14.887

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.096	78.448
파생상품	-3.307	11.588
현금 결제	9.117	12.635
정부	2.429	11.505
증권화	0.422	7.762

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 778

매도 보유종목 수: 189

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.440	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.48B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.48B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.48B	5.84	-1.31	1.33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.48B	5.84	-1.31	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.48B	5.79	-1.36	1.27

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