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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 4.070 | 4.070 | 0.000 |
채권 | 95.930 | 128.130 | 32.200 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 69.233 | 73.379 |
정부 | 9.899 | 19.767 |
증권화 | 16.572 | 14.817 |
현금 결제 | 4.074 | 6.575 |
파생상품 | 0.028 | 0.427 |
매수 보유종목 수: 962
매도 보유종목 수: 16
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 13.67 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.14 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 1.66 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.38 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 0.74 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 0.62 | - | - | |
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19% | - | 0.61 | - | - | |
T/L Broadcom Inc A-3 | - | 0.55 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 0.52 | - | - | |
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25% | - | 0.49 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class I | 5.43B | 5.02 | 1.76 | 2.22 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 5.43B | 4.91 | 1.67 | 2.00 | ||
Short Duration Income Fund Class A | 5.43B | 4.64 | 1.40 | 1.61 | ||
High Yield Fund Class A USD Distri | 1.1B | 8.10 | 1.05 | 4.20 | ||
High Yield Fund Class C USD Accumu | 1.1B | 7.65 | 0.44 | 3.58 |
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