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CI U.S. Equity & Income Fund F (0P0000YBNC)

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총 자산: 934.51M

종류: 펀드

시장: 캐나다

자산등급: 주식

0P0000YBNC 보유종목

Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBNC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.960	1.040	0.080
주식	72.030	72.030	0.000
채권	22.570	22.570	0.000
전환 사채	0.540	0.540	0.000
우선주	0.850	0.850	0.000
기타	3.050	3.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.917	17.867
주당순자산 비율	3.614	2.879
주당매출액 비율	1.040	1.950
주당현금흐름 비율	10.033	11.654
배당수익률	0.977	2.099
5년 실적 성장	15.561	11.579

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.440	18.974
통신 서비스	19.800	6.108
경기 민감형 소비재	13.840	10.344
기술	11.750	18.728
산업주	8.190	12.992
헬스케어	7.740	11.202
부동산	2.830	2.959
유틸리티	1.980	2.779
에너지	0.440	6.078

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 263

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
알파벳 C	US02079K1079	5.63	177.35	-1.74%
메타	US30303M1027	4.67	577.16	-0.49%
아마존닷컴	US0231351067	4.37	211.48	-1.22%
KKR & Co	US48251W1045	4.37	150.52	-1.06%
Brookfield	CA11271J1075	4.08	57.80	+0.33%
마스터카드	US57636Q1040	3.91	520.40	-0.28%
비자(V)	US92826C8394	3.34	308.30	-0.38%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	3.00	593.15	-2.10%
마이크로소프트	US5949181045	2.90	426.89	+0.40%
부킹홀딩스	US09857L1089	2.32	4,970.98	-0.33%

CI Investments Inc에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3.56B	25.57	11.15	12.41
Sentry US Mon Incm Fund A	934.51M	19.32	7.42	8.72
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	934.51M	19.32	7.40	8.71
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	681.14M	25.54	11.14	12.36

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