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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 2.940 | 2.940 | 0.000 |
채권 | 97.060 | 97.060 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 59
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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African Development Bank 2.25% | XS2532472235 | 2.86 | - | - | |
Poland 1 07-Mar-2029 | XS1958534528 | 2.70 | 91.100 | 0.00% | |
Ooredoo International Finance Limited 2.63% | XS2311299957 | 2.67 | - | - | |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5.5% | XS2386558113 | 2.65 | - | - | |
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.88% | - | 2.65 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2.64 | 75.800 | +0.32% | |
Paraguay (Republic of) 4.95% | - | 2.62 | - | - | |
Power Finance Corp Ltd. 1.84% | XS2384373341 | 2.62 | - | - | |
QNB Finance Ltd 2.75% | XS2114850949 | 2.55 | - | - | |
Bulgaria 4.625 23-Sep-2034 | XS2536817484 | 2.51 | 105.240 | 0.00% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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SemperBond Special A | 50.08M | -0.81 | -4.80 | 0.86 | ||
SemperBond Special T | 50.08M | -0.82 | -4.80 | 0.86 | ||
Invesco Extra Income Bond A | 9.26M | -0.24 | -0.12 | 1.95 | ||
Invesco Extra Income Bond T | 9.26M | -0.24 | -0.57 | 1.81 |
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