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SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund US$ Institutional + H Dist (0P000187TD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 221.15M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040M100

자산등급: 주식

0P000187TD 보유종목

SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U (0P000187TD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.430	3.430	0.000
주식	96.570	96.570	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.619	16.442
주당순자산 비율	1.198	2.684
주당매출액 비율	0.770	1.975
주당현금흐름 비율	4.965	12.072
배당수익률	4.007	3.012
5년 실적 성장	10.001	10.581

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	21.210	22.459
헬스케어	17.660	15.240
금융 서비스	15.790	16.502
기술	9.850	13.566
소비재	9.490	7.449
소재	8.440	7.802
통신 서비스	7.440	5.004
경기 민감형 소비재	6.050	9.596
에너지	1.930	3.953
유틸리티	1.120	3.005
부동산	1.020	2.010

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 288

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Novartis	CH0012005267	3.48	88.96	-0.07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.30	257.50	+0.35%
UBS Group	CH0244767585	1.94	29.21	+2.64%
Swedish Match AB	SE0000310336	1.74	-	-
SAP	DE0007164600	1.54	239.250	+1.87%
월터스 클루베	NL0000395903	1.47	159.15	+0.06%
Saint Gobain	FR0000125007	1.42	86.30	+2.86%
Sanofi	FR0000120578	1.33	94.66	+1.93%
BMW	DE0005190003	1.32	79.800	+4.42%
Qiagen NV	NL0012169213	1.32	43.0950	-0.97%

SEI Investments Global Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	864.21M	12.29	5.68	6.79
SEI Global Investments Fund Plc T	516.06M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	65.15M	8.68	4.61	4.63
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.54M	13.09	3.66	6.28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.54M	13.09	3.68	6.35

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코카콜라	60.81	-0.94	-1.52%
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