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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV (0P0000MPWK)

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24/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 516.49M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239334

자산등급: 기타

0P0000MPWK 보유종목

Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Strategic Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	114.880	130.370	15.490
전환 사채	1.270	1.270	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.859	21.695
주당순자산 비율	2.218	1.807
주당매출액 비율	1.306	1,326.850
주당현금흐름 비율	11.727	6.408
배당수익률	1.614	4.167
5년 실적 성장	16.568	12.780

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	2.051	84.436
회사	50.487	48.937
정부	34.917	59.837
증권화	29.715	14.128
현금 결제	-19.830	35.179

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 680

매도 보유종목 수: 338

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5.78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2.55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.34	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder StratBond A AccEUR H	516.49M	3.17	0.05	-0.87
Schroder StratBond C AccEUR H	516.49M	3.69	0.56	-0.37
Schroder StratBond B AccEUR H	516.49M	2.65	-0.43	-1.36
Schroder StratBond I AccEUR H	516.49M	4.44	1.32	0.36
Schroder StratBond A1 AccEUR H	516.49M	2.70	-0.40	-1.31

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