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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV (0P00001CCS)

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26/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 521.17M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0216291897

자산등급: 기타

0P00001CCS 보유종목

Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P00001CCS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Strategic Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	112.190	129.810	17.620
전환 사채	1.110	1.110	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	1.436	71.184
회사	63.414	45.625
정부	28.789	59.622
증권화	21.498	8.461
현금 결제	-16.325	26.043

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 587

매도 보유종목 수: 235

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder StratBond A AccUSD	521.17M	4.46	1.69	0.71
Schroder StratBond C AccUSD	521.17M	4.90	2.20	1.22
Schroder StratBond B AccUSD	521.17M	4.02	1.19	0.21
Schroder StratBond I AccUSD	521.17M	5.55	2.96	1.96
Schroder StratBond A1 AccUSD	521.17M	4.07	1.24	0.26

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