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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV (0P0000MPWJ)

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총 자산: 546.95M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239094

자산등급: 기타

0P0000MPWJ 보유종목

Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Strategic Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.040	0.040	0.000
채권	123.360	149.450	26.090
전환 사채	0.550	0.550	0.000
기타	0.050	0.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.859	88.366
주당순자산 비율	2.218	1.809
주당매출액 비율	1.306	1,326.860
주당현금흐름 비율	11.727	6.781
배당수익률	1.614	3.653
5년 실적 성장	16.568	13.308

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.151	82.273
정부	42.066	63.198
회사	49.337	48.729
증권화	32.119	13.528
현금 결제	-23.577	44.087

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 604

매도 보유종목 수: 259

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10.24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5.16	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5.05	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5.05	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.20	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.90	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.65	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2.63	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.63	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.43	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder StratBond A AccEUR H	546.95M	1.88	1.44	-0.65
Schroder StratBond C AccEUR H	546.95M	1.99	1.96	-0.15
Schroder StratBond B AccEUR H	546.95M	1.82	0.93	-1.14
Schroder StratBond I AccEUR H	546.95M	2.11	2.72	0.58
Schroder StratBond A1 AccEUR H	546.95M	1.82	0.98	-1.10

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