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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV (0P0000U3QJ)

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27/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 444.3M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0671502101

자산등급: 채권

0P0000U3QJ 보유종목

Schroder International Selection Fund Global Infla (0P0000U3QJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Global Infla 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	105.440	124.620	19.180

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업종별 할당량

채권

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파생상품	-0.902	97.697
정부	97.709	90.459
회사	5.089	2.898
현금 결제	-5.233	26.234
증권화	2.574	9.505

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 322

매도 보유종목 수: 162

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8.44	-	-
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%	GB00BMF9LJ15	2.68	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.56	99.05	0.00%
Long Gilt Future Dec 24	-	2.49	-	-
United States Treasury Notes 0.1636%	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 2.4399%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1.78	-	-
United States Treasury Notes 0.4811%	-	1.75	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.28B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.28B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.28B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.28B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.28B	4.22	-1.94	1.19

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