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Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.57B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570505

자산등급: 채권

0P0000ZS3F 보유종목

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	18.150	21.170	3.020
채권	79.020	79.020	0.000
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우선주	2.770	2.770	0.000

업종별 할당량

채권

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회사	80.013	57.024
현금 결제	18.096	24.840
파생상품	0.056	36.840
정부	1.434	45.215
증권화	0.402	21.554

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 294

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.44	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59183%	-	1.59	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04183%	-	1.38	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54183%	-	1.28	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04183%	-	1.24	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29183%	-	1.15	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54183%	-	1.03	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04183%	-	1.03	-	-
Acorn Re Limited 7.04183%	-	0.98	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.35B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.35B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.35B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.35B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3.57B	11.06	8.04	4.52

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