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Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.45B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570505

자산등급: 채권

0P0000ZS3F 보유종목

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	82.090	82.090	0.000
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우선주	2.850	2.850	0.000

업종별 할당량

채권

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회사	83.031	57.518
현금 결제	14.977	26.689
파생상품	0.021	37.663
정부	1.480	47.937
증권화	0.491	21.802

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 297

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1.63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1.42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1.30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1.26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1.18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1.05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0.94	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.45B	13.51	9.60	5.91

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