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Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation USD (LP68220605)

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모닝스타 평가:
총 자산: 236.26M

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138559

자산등급: 주식

LP68220605 보유종목

Schroder China Equity Alpha Class A (LP68220605) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder China Equity Alpha Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	100.000	100.000	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.242	14.850
주당순자산 비율	1.962	2.125
주당매출액 비율	1.900	1.797
주당현금흐름 비율	10.107	9.578
배당수익률	2.266	2.626
5년 실적 성장	10.616	10.719

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.830	18.810
경기 민감형 소비재	14.380	11.170
소재	14.290	7.397
금융 서비스	13.470	21.084
기술	11.850	15.259
헬스케어	10.060	8.410
소비재	6.250	12.701
부동산	2.450	2.836
에너지	1.870	2.851
유틸리티	1.550	2.719

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 79

매도 보유종목 수: 37

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amperex Tech A	CNE100003662	5.20	249.48	-0.55%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5.11	49.04	-0.14%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3.00	25.65	+0.20%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2.97	25.50	-1.16%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2.96	26.54	+0.23%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.84	40.89	+0.62%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	2.75	29.41	-1.01%
Zj Sh Driveline A	CNE100000TF4	2.75	33.69	-0.74%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	2.71	133.88	-1.45%
Zhejiang Satellite Petrochem A	CNE100001B07	2.70	20.14	-0.05%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14.7B	9.44	-1.08	2.40
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14.7B	10.24	-0.36	3.15
Schroder Asian Asset Income Fund US	14.7B	9.44	-1.08	2.40
Schroder Balanced Investment Fund U	8.09B	10.31	-0.40	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.25B	12.97	0.14	5.04

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달러/원	1,456.74	+2.20	+0.15%
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