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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation USD (0P00002C2E)

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종류:  펀드
시장:  홍콩
ISIN:  HK0000213493 
자산등급:  주식
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 9.830 +0.010 +0.10%

0P00002C2E 보유종목

 
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명  순 %  매입 %  매도 %
현금 결제 4.830 27.970 23.140
주식 66.530 66.550 0.020
채권 22.340 22.980 0.640
전환 사채 0.190 0.190 0.000
우선주 0.080 0.080 0.000
기타 6.030 6.030 0.000

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 15.266 17.278
주당순자산 비율 2.105 2.695
주당매출액 비율 1.739 1.953
주당현금흐름 비율 10.403 11.157
배당수익률 2.333 2.555
5년 실적 성장 11.982 11.472

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
기술 19.240 20.277
금융 서비스 17.970 16.362
경기 민감형 소비재 14.070 9.755
산업주 10.850 10.900
통신 서비스 10.540 6.705
헬스케어 10.520 12.137
소비재 5.400 7.429
소재 4.030 3.898
에너지 2.740 4.518
유틸리티 2.480 3.530
부동산 2.150 6.990

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 라틴 아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 아프리카 및 중동
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 76

매도 보유종목 수: 45

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
  iShares MSCI Europe UCITS Acc IE00B4K48X80 8.97 78.58 -0.37%
  Schroder International Selection Fund QEP Global C LU0134338523 8.58 70.415 +0.37%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD HK0000011962 6.72 - -
  iShares Core EUR Corp Bond Acc IE00BF11F565 6.17 5.14 +0.12%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A HK0000361607 5.97 - -
  Schroder International Selection Fund Global Equit LU0225284081 5.89 536.991 +0.26%
  Schroder International Selection Fund US Large Cap LU0134343796 5.66 507.510 -0.15%
  Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation IE00BFMXYX26 5.47 25.27 +0.23%
  Schroder International Selection Fund Global Corpo LU0134339091 4.34 16.594 +0.21%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD LU1725198813 4.20 - -

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  Schroder Asian Asset Income Fund Ua 15.97B 13.59 0.41 2.98
  Schroder Asian Asset Income Fund Uc 15.97B 14.21 1.14 3.73
  Schroder Asian Asset Income Fund US 15.97B 13.59 0.41 2.98
  Schroder Growth USD ACC 3.41B 16.75 0.89 5.64
  Schroder China Equity Alpha Class C 272.82M 9.15 -11.04 9.99
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