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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation USD (0P00002C2E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.07B

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

자산등급: 주식

0P00002C2E 보유종목

Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.760	25.950	21.190
주식	66.210	66.400	0.190
채권	21.750	22.790	1.040
전환 사채	0.200	0.200	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000
기타	7.020	7.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.236	17.492
주당순자산 비율	2.142	2.811
주당매출액 비율	1.870	2.031
주당현금흐름 비율	10.585	11.680
배당수익률	2.402	2.486
5년 실적 성장	10.683	10.951

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.380	17.180
기술	18.560	21.121
경기 민감형 소비재	14.160	9.721
통신 서비스	10.680	7.098
산업주	10.500	10.821
헬스케어	9.520	11.194
소비재	5.300	6.938
소재	3.350	3.600
유틸리티	2.660	3.471
부동산	2.000	6.738
에너지	1.870	4.256

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 47

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	9.39	82.86	-0.86%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9.29	74.479	-0.41%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6.41	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6.38	579.746	+1.08%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6.07	5.23	+0.15%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5.96	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5.53	26.59	-1.10%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	4.82	554.351	+1.30%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4.50	16.709	-0.01%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4.16	-	-

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	1.93B	9.44	-1.08	2.40
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	1.93B	10.24	-0.36	3.15
Schroder Asian Asset Income Fund US	1.93B	9.44	-1.08	2.40
Schroder Growth USD ACC	433.29M	11.56	-0.83	5.05
Schroder China Equity Alpha Class C	247.85M	1.70	-15.41	6.81

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달러/원	1,461.08	+5.38	+0.37%
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