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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF (0P0000PRNZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 152.31M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

자산등급: 채권

0P0000PRNZ 보유종목

Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Asian Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	100.090	130.770	30.680
전환 사채	1.120	1.120	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.099	35.306
정부	62.379	19.340
회사	39.624	77.814
현금 결제	-1.905	11.489

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 310

매도 보유종목 수: 80

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.93	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7.04	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6.20	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.72	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4.06	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3.30	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2.86	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2.83	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.58	-	-
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD	LU0845699841	2.47	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.47B	2.13	0.19	1.11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.47B	1.77	-0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.47B	1.31	-0.61	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.47B	1.77	-0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.47B	0.75	1.36	1.68

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