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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation USD (0P0000TGNP)

홍콩

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.09B

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081882

자산등급: 주식

0P0000TGNP 보유종목

Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio (0P0000TGNP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.330	52.130	46.800
주식	49.780	50.070	0.290
채권	43.750	43.800	0.050
전환 사채	1.060	1.060	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.316	13.007
주당순자산 비율	1.450	1.689
주당매출액 비율	1.629	1.774
주당현금흐름 비율	7.866	8.337
배당수익률	4.372	3.323
5년 실적 성장	10.838	12.595

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.690	23.610
기술	20.010	24.658
유틸리티	10.640	3.445
경기 민감형 소비재	8.280	11.744
소재	7.740	4.606
부동산	7.150	4.568
통신 서비스	5.940	11.013
에너지	5.630	4.427
산업주	5.050	6.119
헬스케어	2.710	4.242
소비재	2.160	4.869

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 567

매도 보유종목 수: 216

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.53	57.652	-1.19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.36	1,035.00	-3.27%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.38	2,215.360	+0.39%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.78	48.72	+0.56%
MediaTek	TW0002454006	1.75	1,390.00	-2.11%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.37	181.00	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.36	39.450	-0.35%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.13	116.270	-0.40%
중국건설은행	CNE1000002H1	1.08	6.220	-0.64%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15.09B	10.30	-0.17	2.46
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.09B	10.30	-0.17	2.45
Schroder Balanced Investment Fund U	8.34B	10.31	-0.40	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.36B	12.97	0.14	5.04
Schroder China Equity Alpha Class C	251.34M	3.54	-14.11	8.50

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