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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD (0P0000TGNO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 14.47B

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

자산등급: 주식

0P0000TGNO 보유종목

Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.790	50.930	46.140
주식	49.230	49.930	0.700
채권	42.310	42.340	0.030
전환 사채	1.050	1.050	0.000
우선주	0.030	0.030	0.000
기타	2.580	2.580	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.471	12.762
주당순자산 비율	1.397	1.679
주당매출액 비율	1.778	1.735
주당현금흐름 비율	7.951	7.281
배당수익률	4.462	3.477
5년 실적 성장	9.650	11.324

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.630	24.413
기술	22.250	24.624
유틸리티	9.920	3.336
경기 민감형 소비재	8.460	11.487
부동산	7.700	4.820
소재	6.620	4.338
통신 서비스	6.210	10.941
산업주	5.210	6.576
헬스케어	2.730	4.052
에너지	2.190	3.781
소비재	2.070	5.063

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 534

매도 보유종목 수: 225

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.71	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.86	1,000.00	-1.96%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.00	58.952	+1.18%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.55	2,234.320	+0.11%
MediaTek	TW0002454006	2.14	1,505.00	+2.38%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.12	-	-
중국건설은행	CNE1000002H1	1.36	6.630	+0.30%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.33	170.50	+0.29%
OCBC Bank	SG1S04926220	1.16	17.19	-0.12%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1.15	5.480	-0.72%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14.64B	0.03	0.50	2.96
Schroder Asian Asset Income Fund US	14.64B	-0.02	-0.23	2.21
Schroder Balanced Investment Fund U	8.67B	8.97	-1.17	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.52B	11.56	-0.83	5.05
Schroder China Equity Alpha Class C	259.36M	2.96	-11.07	6.83

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