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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD (0P0000TGNO)

홍콩

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.97B

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

자산등급: 주식

0P0000TGNO 보유종목

Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.480	69.530	64.050
주식	49.730	49.750	0.020
채권	43.540	43.560	0.020
전환 사채	1.170	1.170	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.687	13.416
주당순자산 비율	1.452	1.676
주당매출액 비율	1.727	1.782
주당현금흐름 비율	8.990	8.580
배당수익률	4.037	3.468
5년 실적 성장	12.634	12.487

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.300	23.241
기술	19.670	25.105
유틸리티	9.550	3.330
소재	8.870	4.943
경기 민감형 소비재	8.480	11.358
부동산	7.310	4.520
통신 서비스	6.000	10.444
에너지	5.660	4.849
산업주	5.300	5.761
헬스케어	3.400	4.112
소비재	2.460	5.074

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 587

매도 보유종목 수: 247

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.91	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4.19	60.217	+1.65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.47	1,025.00	-0.49%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.22	2,175.000	+0.08%
MediaTek	TW0002454006	1.50	1,290.00	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.48	42.780	+0.33%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.48	45.77	+0.24%
NTPC	INE733E01010	1.22	411.35	+0.78%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.20	208.00	-1.65%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.19	121.330	+1.69%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.97B	14.21	1.14	3.73
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.97B	13.59	0.41	2.98
Schroder Balanced Investment Fund U	8.46B	13.45	0.26	4.94
Schroder Growth USD ACC	3.41B	16.75	0.89	5.64
Schroder China Equity Alpha Class C	272.82M	9.15	-11.04	9.99

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달러/원	1,378.48	+5.90	+0.43%
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