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SBI Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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11/03 - 지연 데이터. INR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 71.32B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

자산등급: 주식

0P00005US1 보유종목

SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	6.760	6.760
주식	34.200	34.200
채권	41.100	41.100
기타	17.940	17.940

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.587	18.265
주당순자산 비율	2.227	3.066
주당매출액 비율	1.774	2.175
주당현금흐름 비율	16.377	16.560
배당수익률	1.415	1.618
5년 실적 성장	17.948	37.718

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.320	27.046
기술	18.370	11.783
경기 민감형 소비재	14.560	13.176
산업주	8.710	8.576
소비재	7.510	8.084
에너지	6.420	8.824
소재	5.600	6.199
유틸리티	4.370	4.601
헬스케어	2.640	6.831
부동산	2.080	1.878
통신 서비스	1.430	5.021

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SBI Gold	INF200KA16D8	10.94	74.39	+0.18%
SBI Silver ETF	INF200KB1217	3.84	-	-
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.53	94.47	+0.88%
Brookfield India	INE0FDU25010	3.08	292.78	-0.02%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2.83	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.80	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.80	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.79	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.43	366.51	+1.83%

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-4.17	10.11	10.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-4.07	10.86	11.64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-4.07	10.86	11.72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-4.17	10.11	10.78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491.28B	-7.62	12.37	12.01

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유로/달러	1.0902	-0.0017	-0.16%
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엔/원	9.8026	-0.0239	-0.24%
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태국 바트/원	42.938	-0.189	-0.44%
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