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SBI Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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06/11 - 닫음. INR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 62.58B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

자산등급: 주식

0P00005US1 보유종목

SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.470	4.470
주식	38.320	38.320
채권	40.600	40.600
기타	16.600	16.600

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.731	18.552
주당순자산 비율	2.293	2.384
주당매출액 비율	1.780	2.138
주당현금흐름 비율	28.140	12.184
배당수익률	1.276	1.549
5년 실적 성장	15.892	15.841

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.500	28.752
경기 민감형 소비재	20.510	14.454
산업주	10.900	9.482
기술	10.420	9.103
소재	9.120	6.799
유틸리티	6.450	5.875
소비재	5.850	7.096
에너지	5.180	9.512
부동산	2.450	1.945
헬스케어	2.010	7.122
통신 서비스	1.610	4.329

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SBI Gold	INF200KA16D8	10.57	66.16	-2.20%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.65	87.99	-3.00%
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3.26	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3.13	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.12	-	-
SBI Silver ETF	INF200KB1217	2.72	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.50	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	2.33	-	-
Sbfc Finance Ltd.	INE423Y07112	1.94	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1.89	1,746.55	-0.50%

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748.52B	19.80	13.09	14.07
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748.52B	19.80	13.09	14.15
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748.52B	19.20	12.32	13.19
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748.52B	19.20	12.32	13.11
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	532.76B	21.49	15.45	14.39

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태국 바트/원	40.681	-0.151	-0.37%
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코카콜라	63.70	-1.67	-2.55%
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