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SBI Magnum Gilt Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJZ)

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총 자산: 112.57B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SF7

자산등급: 채권

0P0000XVJZ 보유종목

SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay (0P0000XVJZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.690	2.690	0.000
채권	97.310	97.310	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.310	92.496
현금 결제	2.690	9.553

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	38.53	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	37.53	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	10.56	-	-
인도 30년	IN0020110063	8.34	7.086	+1.56%
7.13% State Government Of Karnataka 2041	IN1920240216	1.81	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	0.54	-	-
07.13 KA Sdl 2038	IN1920210383	0.00	-	-
06.48 RJ Sdl 2027	IN2920210506	0.00	-	-
Karnataka (Government of) 7.13%	IN1920240216	0.00	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	254.61B	1.09	6.33	5.41
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	254.61B	1.16	6.87	7.13
SBI Saving Regular Dividend Payout	254.61B	1.09	6.32	5.70
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	254.61B	1.09	6.32	6.49
SBI Saving Reg Daily DRIP	254.61B	1.09	6.33	5.37

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