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SBI Dynamic Bond Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVJA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 33.4B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RB8

자산등급: 채권

0P0000XVJA 보유종목

SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.020	2.020
채권	97.710	97.710
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	76.391	70.254
회사	21.320	23.661
현금 결제	2.020	10.833

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	27.36	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	25.32	-	-
07.72 RJ Sdl 2035	IN2920220026	8.59	-	-
인도 30년	IN0020110063	7.12	7.172	+1.67%
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6.80	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	4.91	-	-
Reliance Jio Infratel Private Limited	INE507T07104	4.68	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A07RC5	4.49	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15029	4.23	-	-
Bank Of Baroda( Tier Ii Bond Under Basel Iii )	INE028A08364	3.01	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	0.58	6.79	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	0.54	6.23	5.36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274.67B	0.58	6.79	6.14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	0.58	6.79	5.88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	0.58	6.28	5.88

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