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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 24.740 | 24.740 | 0.000 |
채권 | 70.730 | 70.730 | 0.000 |
전환 사채 | 4.530 | 4.530 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 72
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 4.52 | 97.11 | -0.05% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 3.97 | - | - | |
Italy 3.1 28-Aug-2026 | IT0005607269 | 3.84 | 101.130 | -0.07% | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 2.76 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 0% | XS2028816028 | 2.53 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2.38 | 100.110 | -0.04% | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 2.33 | 99.810 | +0.02% | |
Ibercaja Banco S.A. | ES0344251014 | 2.28 | - | - | |
UBS Group AG | CH1174335732 | 2.26 | - | - | |
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025 | FR0012737963 | 2.19 | 99.656 | -0.03% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Aviva Corto Plazo A FI | 206.76M | 3.92 | 2.16 | 0.88 | ||
Aviva Corto Plazo B FI | 206.76M | 3.71 | 1.93 | 0.58 | ||
Aviva Renta Fija A FI | 204.06M | 4.81 | 1.00 | 1.21 | ||
Aviva Renta Fija B FI | 13.87M | 4.18 | 0.34 | 0.55 | ||
Santalucoa Renta Fija D FI | 3.48M | 4.66 | 0.84 | - |
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