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SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6V4)

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총 자산: 49.66M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Santa Fé Portfolios Ltda

ISIN: BRSTAQCTF006

S/N: 04.621.018/0001-61

자산등급: 기타

0P0000U6V4 보유종목

SANTA FE AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P0000U6V4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SANTA FE AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.940	2.180	1.240
주식	37.200	46.230	9.030
채권	54.870	54.870	0.000
기타	7.000	7.000	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.864	7.817
주당순자산 비율	1.403	1.252
주당매출액 비율	1.137	0.928
주당현금흐름 비율	3.658	3.765
배당수익률	5.548	7.579
5년 실적 성장	10.839	11.932

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.890	18.157
유틸리티	19.630	15.911
산업주	13.520	10.416
경기 민감형 소비재	10.520	5.330
부동산	8.670	2.543
소재	6.080	23.951
에너지	5.670	12.356
소비재	5.450	7.951
기술	3.150	8.136
헬스케어	1.490	2.790
통신 서비스	0.940	2.667

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	20.57	3,693.450	+0.87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.17	3,994.020	+0.49%
ITAUUNIBANCO ON EDJ N1	BRITUBACNOR4	9.03	28.43	-0.14%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	8.79	-	-
Santa Fé Cash FIF RF LP	-	8.74	-	-
FII Nossa Senhora De Lourdes	BRNSLUCTF008	2.75	157.00	0.00%
IRB Brasil Resseguros	BRIRBRACNOR4	1.72	51.99	+0.74%
Parana Sanepar Unit	BRSAPRCDAM13	1.67	28.31	-1.22%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.60	101.35	-0.57%
Banco BTG	BRBPACUNT006	1.59	35.80	+0.65%

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