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Sabadell Rendimiento Pyme FI (0P0001774K)

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총 자산: 3.44B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829062

자산등급: 채권

0P0001774K 보유종목

Sabadell Rendimiento Pyme FI (0P0001774K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Rendimiento Pyme FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	0.850	0.850	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.275	13.939
주당순자산 비율	2.298	2.146
주당매출액 비율	1.211	1.750
주당현금흐름 비율	8.337	9.013
배당수익률	3.205	3.172
5년 실적 성장	8.732	9.609

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	69.783	47.511
현금 결제	25.803	19.940
증권화	2.253	4.401
정부	1.309	22.745

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 338

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.88	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.90	-	-
McDonald's Corporation 2.375%	XS0857662448	0.89	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2076079594	0.88	-	-
Morgan Stanley 1.342%	XS1706111793	0.86	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	0.85	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0.84	99.99	+0.00%
Morgan Stanley	XS2446386356	0.82	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.81	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.44B	3.63	2.04	-

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