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Sabadell Rendimiento Premier FI (0P0001774J)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.43B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829054

자산등급: 채권

0P0001774J 보유종목

Sabadell Rendimiento Premier FI (0P0001774J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Rendimiento Premier FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	27.980	28.070	0.090
채권	71.530	71.560	0.030
전환 사채	0.490	0.490	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.275	13.754
주당순자산 비율	2.298	2.165
주당매출액 비율	1.211	1.711
주당현금흐름 비율	8.337	8.923
배당수익률	3.205	3.172
5년 실적 성장	8.732	9.609

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	68.736	45.851
현금 결제	27.823	20.378
증권화	2.049	4.383
정부	0.899	21.667

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 328

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.91	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.84	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0.81	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	0.78	-	-
Banque Stellantis France S.A.	FR0014001JP1	0.77	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	0.77	-	-
EDP Finance B.V. 2%	XS1222590488	0.75	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.064%	XS2430285077	0.74	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0.5%	XS2051914963	0.72	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR0010800540	0.72	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.43B	2.57	1.31	0.34
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.43B	3.06	1.84	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.43B	3.06	1.84	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.43B	2.80	1.55	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.43B	2.80	1.55	-

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