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Sabadell Rendimiento Empresa FI (0P0001774H)

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총 자산: 3.9B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829021

자산등급: 채권

0P0001774H 보유종목

Sabadell Rendimiento Empresa FI (0P0001774H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Rendimiento Empresa FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	32.020	32.130	0.110
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전환 사채	1.280	1.280	0.000
기타	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.275	13.659
주당순자산 비율	2.298	2.098
주당매출액 비율	1.211	1.692
주당현금흐름 비율	8.337	8.666
배당수익률	3.205	3.130
5년 실적 성장	8.732	9.506

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.909	47.185
현금 결제	30.556	21.157
증권화	1.280	3.978
정부	0.915	22.471

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 334

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.86	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.96	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	0.93	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0.93	-	-
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	0.93	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.91	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	0.91	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	0.90	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.87	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0.87	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.89B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.89B	0.32	2.25	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.89B	0.28	1.87	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.89B	0.27	1.73	0.40
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.89B	0.32	2.30	-

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