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Sabadell Dólar Fijo Premier FI (0P00015KUP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 55.96M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950029

자산등급: 채권

0P00015KUP 보유종목

Sabadell Dolar Fijo Premier FI (0P00015KUP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Dolar Fijo Premier FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.510	4.590	0.080
채권	95.280	95.310	0.030
전환 사채	0.170	0.170	0.000
우선주	0.050	0.050	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.789	23.421
주당순자산 비율	2.358	1.482
주당매출액 비율	1.238	1.379
주당현금흐름 비율	8.373	9.224
배당수익률	3.103	5.978
5년 실적 성장	11.585	11.789

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	56.606	25.341
회사	38.625	41.432
현금 결제	4.504	14.671
증권화	0.093	34.166

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 198

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	9.95	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	9.66	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.35	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	4.12	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.56	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.48	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.17	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.35	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.88B	0.32	2.25	-

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달러/원	1,440.38	+1.38	+0.10%
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