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Sabadell Dólar Fijo Base FI (138950037)

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모닝스타 평가:
총 자산: 55.55M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950037

자산등급: 채권

138950037 보유종목

Sabadell Dolar Fijo Base FI (138950037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Dolar Fijo Base FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.60	6.79	0.19
채권	93.21	93.27	0.06
전환 사채	0.15	0.15	0.00
우선주	0.05	0.05	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.79	24.37
주당순자산 비율	2.36	1.64
주당매출액 비율	1.24	1.35
주당현금흐름 비율	8.37	8.33
배당수익률	3.10	5.16
5년 실적 성장	11.59	11.79

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	56.19	24.55
회사	36.97	42.04
현금 결제	6.59	14.91
증권화	0.09	33.81
파생상품	0.01	20.11

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 204

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	9.34	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	9.09	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.91	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.49	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.88	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.35	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.07	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.66	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.33	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.04	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.99B	0.46	1.86	0.41
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.99B	0.56	2.45	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.99B	0.56	2.45	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.99B	0.51	2.14	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.99B	0.51	2.14	-

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