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Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX)

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17/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 613.96M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Russell

자산등급: 채권

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Russell Investment Grade Bond S (RFATX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Russell Investment Grade Bond S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.03	15.70	0.67
주식	0.05	0.05	0.00
채권	84.91	102.02	17.11
전환 사채	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.19	12.75
주당순자산 비율	0.77	3.81
주당매출액 비율	1.60	1.20
주당현금흐름 비율	-	7.18
배당수익률	6.42	4.42
5년 실적 성장	9.10	12.49

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	30.07	25.15
증권화	28.50	37.29
회사	27.75	27.64
현금 결제	13.30	8.04
파생상품	0.24	6.41
자치제	0.08	2.50

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 768

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	10.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.59	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.72	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.65	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.62	-	-
United States Treasury Long Gilt Bond Futures	-	1.46	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.44	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.35	-	-

Russell에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1.58B	4.78	-0.66	-
Russell Strategic Bond S	1.39B	0.84	-3.35	1.21
Russell Global Opportunistic CredS	354.18M	7.27	1.79	3.63
Russell Strategic Bond Y	270.91M	2.84	-2.57	1.57
Russell Short Duration Bond Y	207.37M	4.80	1.56	1.94

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구리	4.3255	-0.0430	-0.98%
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달러/원	1,439.43	-16.60	-1.14%
유로/달러	1.0392	+0.0110	+1.07%
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뱅크오브아메리카	46.53	-0.11	-0.24%
코카콜라	62.71	+0.46	+0.74%
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