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Rural Mixto 25 FI (174431033)

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모닝스타 평가:
총 자산: 358.94M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

자산등급: 주식

174431033 보유종목

Rural Mixto 25 FI (174431033) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Mixto 25 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	72.57	72.57	0.00
전환 사채	0.05	0.05	0.00
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기타	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.58	15.73
주당순자산 비율	1.66	2.25
주당매출액 비율	1.15	1.56
주당현금흐름 비율	7.78	9.78
배당수익률	3.35	2.98
5년 실적 성장	7.95	10.34

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.19	17.30
금융 서비스	17.12	17.42
산업주	15.93	15.16
경기 민감형 소비재	13.70	11.01
소비재	6.73	7.15
에너지	5.87	4.48
소재	5.79	5.84
헬스케어	5.44	11.86
유틸리티	4.95	4.68
통신 서비스	4.04	6.27
부동산	2.23	2.95

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 148

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.68	99.520	+0.08%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.45	99.406	0.00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.23	102.624	-0.29%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.04	95.640	+0.15%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2.98	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2.85	-	-
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Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.97	99.487	0.00%
Council of Europe Development Bank 0.125%	XS2454764429	1.53	-	-

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	601.12M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	703.12M	1.05	4.06	1.78
Rural Mixto Internacional 15 FI	451.31M	0.68	2.99	0.92
Rural Mixto 15 FI	385.25M	1.09	1.76	0.49
ES0174215006	391.69M	0.79	1.55	-

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달러/원	1,446.30	-1.04	-0.07%
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엑슨모빌	107.62	+2.18	+2.07%

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