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Rural Perfil Conservador FI (174349037)

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모닝스타 평가:
총 자산: 270.48M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174349037

자산등급: 주식

174349037 보유종목

Rural Perfil Conservador Fi (174349037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Perfil Conservador Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.73	25.02	9.29
주식	13.89	13.96	0.07
채권	66.81	68.61	1.80
전환 사채	0.99	0.99	0.00
우선주	0.23	0.23	0.00
기타	2.34	2.35	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.62	16.12
주당순자산 비율	2.62	2.25
주당매출액 비율	1.74	1.57
주당현금흐름 비율	10.33	9.80
배당수익률	1.79	2.97
5년 실적 성장	11.43	10.30

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.76	17.25
경기 민감형 소비재	13.26	10.99
헬스케어	12.88	11.89
금융 서비스	10.82	17.53
산업주	8.16	15.19
통신 서비스	7.48	6.27
유틸리티	4.33	4.69
소비재	4.18	7.11
부동산	3.96	2.96
소재	3.67	5.83
에너지	3.52	4.43

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mutuafondo L FI	ES0165237019	7.08	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5.69	-	-
Bestinver Norteamֳ©rica FI	ES0112763000	5.20	19.744	-0.87%
Italy (Republic Of) 3.41883%	IT0005575482	4.96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75636%	ES0L02410048	4.61	-	-
Bestinver Corto Plazo Z FI	ES0183091026	4.47	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	3.63	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3.11	95.850	+0.04%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO E EUR Acc	LU2009875944	2.98	-	-
Rural RV Internacional Cartera FI	ES0175736000	2.68	-	-

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Mixto Internacional 25 FI	690.75M	1.07	4.57	1.58
Gescooperativo Gestion Moderado FI	581.11M	1.09	3.62	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	448.34M	0.83	3.39	0.95
ES0174215006	385.27M	0.70	1.84	-
Rural Mixto 15 FI	383.76M	1.82	2.24	0.41

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